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城乡集团召开现金流调理会
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作者:王睿龙 来源:太行城乡建设集团有限公司 添加时间:2024-05-27

为统筹资金治理,助力集团高质量生长,5月27日下午,城乡集团召开现金流调理会。城乡集团领导班子出席集会,党委副书记、总经理冯雷主持集会。

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集会宣读了《关于建立现金流治理领导小组的通知》,听取了城乡集团资金存量及6月收支预测总体情况、各子公司现金流预测情况、改善现金流的增收减支步伐及各子公司项目的回款和确权情况。总会计师王军对现金流治理事情提出了具体要求。

党委书记、董事长王志斌指出,一是现金流治理要全员加入,这既是考核的需要,更是企业生存生长的需要 ;二是各子公司要严格以收定支、多收少支,增强资金的集中治理,合理配置资金 ;三是对现金流的研究要多想拭魅招、落到实处,真正满足公司运营需求 ;四是必须树立“一盘棋”的思想,财务融资部要做好整体资金计划,形生长效运行机制,各子公司必须听从指挥、令行禁止 ;五是每月要召开一次现金流调理会,并将现金流治理作为总经理办公会重点研究事项落实推进。

冯雷强调,资金计划中的收款计划与实际收款的差额将直接影响实际付款额度,要将应收账款的催收纳入考核体系,确保现金流稳定。

城乡集团各部室卖力人及财务融资部相关人员,各子公司经理、总会计师及财务卖力人加入集会。

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